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從友發襯塑鋼管市場情緒面來看,期貨完成移倉換月,基差基本得到修復,市場炒作情緒有所降溫,上方空間或將有限。另外,出于對需求預期的看好,市場做多情緒仍然存在,但多頭獲利兌現等風險也相應存在,因此市場大量囤貨的現象不多,風險防范意識正在加強。 不過,此番上漲行情伴隨沖高回落,并未出現單邊的持續性拉漲,因此從節奏來看,友發襯塑鋼管不支撐大幅的調整空間。宏觀消息面,在全球主要經濟放緩的背景下,3月PMI重返景氣區間成為一股清流。
數據顯示,今年3月份,中國制造業PMI指數在連續3個月低于臨界點后重返擴張區間,升至50.5%,比上月上升1.3個百分點。說明宏觀經濟政策的微調,“包括加大信貸資金投放以及基建項目投資等”已經顯現效果。此外,統計局數據顯示,1-2月份基礎設施投資同比增長4.3%,增速比去年全年提高0.5個百分點,其中基礎設施建設不乏亮眼表現,在2018年友發襯塑鋼管投資下降5.1%的鐵路運輸業投資今年季反轉,增長22.5%;隨著穩基建和補短板步伐的加快,今年3月份建筑業PMI達到了近5年來的同期值。
從發布的社融以及貸款數據來看表現不錯。一季度社會融資規模增量達到8.18萬億元,同比多2.34萬億。其中3月份社會融資規模存量208.41萬億元,同比增長10.7%;一季度貸款增加5.81萬億元,同比多增9526億元。來自資金面的大力支撐,市場情緒得到有效提振。
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從一線重點城市地區數據來看,螺紋鋼上海庫存38.86 萬噸,與3 月1 日相比下降3.54 萬噸;廣州庫存105.81 萬噸,月環比下降1.27 萬噸;北京庫存49.17 萬噸,月環比下降13.85 萬噸。北京和上海地區的庫存基數相對偏低,廣州基數較高,且降庫速度偏慢!小編認為3 月友發襯塑管鋼材市場的利多是非常多的,但4月這些利多普遍都會出現一些逆轉。原料鐵礦石的生產上淡水河谷的生產減量已經探明,但巴西政府的態度卻是曖昧的, 可能會出現減量少于預期的情況;環保限產隨著兩會過去,各地解除重污染警報,影響趨弱; 減稅直接降低了廢鋼入廠價格,給電爐的生產和廢鋼的添加挪騰出空間。
3 月友發襯塑管鋼材的需求較往年提前且還不錯,但是4 月或進一步的空間有限,和2018年相比4月趕工的動力減少。汽車仍然在去庫存的尾端,政府刺激消費不會太好。前期熱卷超預期的出口和家電近期重新回歸平靜。而房地產和2018年相比,增速必然是下降的。產業層面4 月面臨利多出盡。但利多出盡一定就是利空嗎?價格除了下跌能否順著前期連漲4個月的力氣,在4月再拉一把,比較確定的是,宏觀風險下行并未解除,友發襯塑管鋼市可能難回前兩年再創新高的壯舉。在整個產業鏈都有盈利的3800 元附近,如果鎖定一部分的利潤,則對企業二季度的盈利會比較有保障。如果再突破春節前后的高點,則可以為全年的利潤保值給出空間,打下基礎。
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